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市场机会机械工业运行平稳三条主线把握机械板块春季行情摄相机

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2020年06月30日

市场机会|机械工业运行平稳,三条主线把握机械板块春季行情

原标题:市场机会|机械工业运行平稳,三条主线把握机械板块春季行情

中国机械工业联合会25日发布2018年中国机械工业运行情况时称,2018年中国机械工业增加值增速先升后降,总体运行基本平稳。综合分析认为,2019年中国机械工业增加值增速将在6.5%左右,利润总额受2018年低基数的影响增速回升至约5%,对外贸易出口将适度增长。

工程机械应用下游包括房地产、基础设施、能源矿产、制造业等。具体到每个产品而言,下游的侧重各有区别。其中,房地产和基建是构成工程机械销量的核心来源。根据此前央行公布1月金融数据,新增社融4.64万亿元, m2增速回升至8.4%,社融和m2增速双双回升显示货币宽松政策持续发挥作用。对于机械设备需求而言,货币宽松程度是最重要的影响变量之一,因为一方面可以缓解产业链资金紧张状况、降低资金成本、改善下游经营状况,另一方面对于春节后即将到来的项目开工旺季起到关键的输血作用。

对于工程机械、高空作业平台等施工设备而言,基建投资的回暖对于旺季设备销售尤为关键。市场普遍预计,在货币宽松的预期下,3月份开工旺季的到来能够提振设备存量利用率,并对施工设备销售形成支撑。

春节过后a股市场迎来了较大幅度反弹,机械板块总体涨幅较好,但也出现了较大的分化。海通证券建议,从“长期优质、景气扩产、竞争力提升”三条主线把握机械板块春季行情。

首先,qfii额度提升或增加外资投资者占比提升,其偏好长期基本面、公司治理、估值等因素的投资风格正在越来越大地影响a股投资风格,对于机械板块而言,长期优质标的得到溢价的情况还将持续,建议关注机械行业“a+”型标的,如恒立液压(601100.sh)、浙江鼎力(603338.sh)和三一重工(600031.sh)的长期投资机会。其次,今年在宏观经济不明朗的背景下,年初以来确定性景气扩产的下游行业并不多,新能源行业在政策放松、成本快速下降的预期下出现了较为显著的扩产机会,建议关注perc电池片产能扩张进入高峰期的投资机会,建议关注全套工艺设备龙头公司捷佳伟创(300372.sz),另外,高效锂电全球扩产也将带来锂电设备企业订单的高速增长,建议关注诺力股份(603611.sh)、赢合科技(300457.sz)。最后,从竞争力提升角度把握基本面拐点型公司,关注诺力股份(锂电物流自动线市场份额迅速提升)和思维列控(603508.sh)(新一代列控系统有望加快进入推广期)。

责编:田方倬

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